Коррекция на российском рынке акций в конце 2021 года даёт возможность в начале 2022 года купить акции по более привлекательным ценам, хотя риски снижения стоимости акций по прежнему остаются из-за агрессивной риторики США в отношении России и угрозе введения новых санкций. Как будут развиваться события в краткосрочной перспективе для меня не известно, поэтому данные рекомендации предназначены прежде всего для инвесторов, которые покупают акции для долгосрочных инвестиций (от 3-х лет), а не для спекулянтов. Доходность указана без учёта удержания налога, поэтому чтобы узнать реальную доходность вычитайте налог в 13%.
Северсталь – это сталелитейная и горнодобывающая российская компания ,которая производит:
- листовой прокат с высокой добавленной стоимостью;
- трубы большого диаметра;
- метизную продукцию;
- арматуру;
- металлопрокат;
- компоненты для автомобильной, электротехнической и машиностроительной промышленности.
Компания одна из не многих на российском рынке акций выплачивает дивиденды 3 раза в год. За 2020 год компания выплатила 253,42, при стоимости акции на начало 2021 года 1380 рублей за акцию это составляет 18,3% годовых. Историю дивидендных выплат вы можете посмотреть на их сайте по ссылке: https://www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/dividends
К тому же за год акции выросли в цене на 17,4% тем не менее в долгосрочной перспективе акции всё также актуальны для инвестора т.к. дают большую дивидендную доходность с перспективой их увеличения (за 5 лет дивиденды выросли в 2,3 раза).
В 2022 году на компанию скорее всего наложат штраф в рамках антимонопольного дела, но я ожидаю, что дивиденды будут примерно такими же как за 2021 год, что составляет примерно 15,6% дивидендной доходности по текущей цене акции.
Стоимость акции на 3 января 2022 года – 1619 рубля
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 1 016 млн.$, прогноз на 2021 год 5 082,04 млн.$
EPS (прибыль на акцию) за 2020 год: 1.28$, прогноз на 2021 год 4,99$.
Чистый долг/EBITDA: 0.42 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году: 253,42 рубля на акцию (15,6% годовых)
Магнитогорский металлургический комбинат – одна из крупнейших из металлургических компаний в России. Также как и Северсталь выплачивает дивиденды 3 раза в год. В 2020 году суммарно выплатили 8,661 рубля на акцию. При цене на начало 2021 года 57 рублей за акцию дивидендная доходность составила 15,2% годовых. За год акции выросли на 20,9%. За 5 лет дивиденды компании выросли в 3,2 раза. Историю выплат дивидендов можно посмотреть по ссылке: https://smart-lab.ru/q/MAGN/dividend/
В 2022 году также как и для Северстали и НЛМК на компанию скорее всего наложат штраф, но выплаты дивидендов ожидаю на том же уровне, что составит 12,2% годовых.
Стоимость акции на 3 января 2022 года -70,835 рубля
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 603 млн.$, прогноз на 2021 год 3 556,51 млн.$
EPS (прибыль на акцию) за 2020 год: 0,0588$, прогноз на 2021 год – 0,25$.
Чистый долг/EBITDA: -0,03 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году – 8,661 рубля на акцию (12,2% годовых)
Новолипецкий металлургический комбинат – международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Компания выплачивает дивиденды 3-4 раза в год. В 2020 году суммарно выплатили 41,91 рубля. При цене акций на начало 2021 года 215 рублей за акцию дивидендная доходность составила 19,5% годовых. За 5 лет дивиденды компании выросли в 2,99 раза. Историю выплат дивидендов можно посмотреть по ссылке: https://nlmk.com/ru/about/governance/equity-securities/dividends/
В 2022 году также ожидается штраф от антимонопольной службы, но выплаты. думаю, останутся на том же уровне и составят 19,5% годовых.
Стоимость акции на 3 января 2022 года – 218,68
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 1 236 млн.$ , прогноз на 2021 год – 5 722.94 млн.$
EPS (прибыль на акцию ): за 2020 год – 0.2089$, прогноз на 2021 год – 0.7667 $
Чистый долг/EBITDA: 0,39 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году: 41,91 (19,1% годовых)
Сбербанк (привилегированные акции )
Самый крупный российский банк, который не нуждается в представлении. У сбербанка есть обычные акции и привилегированные. Выплата по дивидендам у них одинаковая, но привилегированные стоят дешевле обычных, поэтому я рекомендую покупать привилегированные акции т.к. они дают большую доходность. За 2020 год компания выплатила 18,7 рублей дивидендов на акцию, при стоимости привилегированной акции на начало 2021 года 246 рублей это составляет 7,6% годовых. Историю дивидендных выплат вы можете посмотреть на их сайте по ссылке: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/share-profile
Также акции за год выросли в цене на 13,2%.
За 2021 год компания покажет чистую прибыль более 1 трлн. рублей. Согласно дивидендной политике компания направит не менее 50% от чистой прибыли на дивиденды. в 2021 году сбербанк выплатит примерно 26,1 рубля на акцию, что по текущей цене привилегированной акции составляет 9,4% годовых. За 5 лет дивиденды компании выросли в 3,11 раза.
Стоимость акции на 3 января 2022 года: 289,74
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 761,1 млрд. руб. , прогноз на 2021 год – 1,471 трлн. рублей
EPS (прибыль на акцию ): за 2020 год – 35,01 рубля, прогноз на 2021 год – 54,22 рубля
Прогноз по дивидендам в 2022 году 26,1 рубля (9% годовых)
Второй по величине российский банк. На ВТБ также распространяется директива о выплате 50% чистой прибыли. Тем не менее в предыдущие годы банку удавалось обходить это указание и она направляла на дивиденды меньше 50% чистой прибыли. В 2021 году дивиденд составил 0,0014 рубля на акцию. При цене на начало 2020 года 0,04 рубля за акцию доходность составляет 3,5% годовых. За год стоимость акций выросла на 27,3%. За 5 лет дивиденды компании находятся примерно на одном уровне. Историю дивидендных выплат вы можете посмотреть на их сайте по ссылке:https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/akcii-i-dividendy/dividendy/
Однако, чистая прибыль у ВТБ также растёт и по прогнозам в этом году составит около 273,5 млрд. рублей. Если компания всё же направит 50% чистой прибыли на дивиденды, то они составят 0,0065-0,0081 рублей на акцию, что составит 13,5-16,8% годовых.
Стоимость акции на 3 января 2022 года – 0,04945 рубля
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 80,6 млрд. руб, прогноз на 2021 год – 381,6 млдр. руб
EPS (прибыль на акцию): за 2020 год – 0,013 рубля, прогноз на 2021 год 0,0148 рубля
Прогноз по дивидендам в 2022 году 0,0074 рубля (14,9%)
Компания в этом году стала бенефициаром сильного роста цен на газ в Европе. Кроме этого, Северный поток-2 фактически построен и ввод его в эксплуатацию – это только вопрос времени. Газпром будет направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. В 2021 году Газпром выплатил дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию. При цене на начало 2021 года 215 рубля на акцию дивидендная доходность составила 5,8%. За год стоимость акции выросла на 62%. За 5 лет дивиденды компании выросли в 1,56 раза. Историю дивидендных выплат можно посмотреть по ссылке: https://www.gazprom.ru/investors/dividends/dividends-history/
В 2022 году мы ждём дивиденды в районе 40-50 рублей за акцию, что составляет 11-15% годовых.
Стоимость акции на 3 января 2022 года – 353,73 рубля
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 135,341 млрд. руб, прогноз на 2021 год 2,847 трлн. руб
EPS (прибыль на акцию ): за 2020 год – 9,3 рубля, прогноз на 2021 год – 91,52 рубля.
Чистый долг/EBITDA: 1,29 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году 45 (12,7% годовых)
В России нефтяные компании традиционно получают хорошую прибыль и платят хорошие дивиденды. Лукойл – одна из самых интересных нефтяных компаний России. Дивиденды компания выплачивает 2-а раза в год. В 2021 году Лукойл суммарно выплатил дивидендов 553 рубля на акцию. При цене акции на начало 2021 года 5360 рублей за акцию дивидендная доходность составила 10,3%. За год акции выросли в цене на 25,5%. За 5 лет дивиденды компании выросли в 2,57 раза. Историю дивидендных выплат можно посмотреть по ссылке: https://smart-lab.ru/q/LKoH/dividend/
Стоимость акции на 3 января 2022 года – 6 683 рубля
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 15,175 млрд. руб., прогноз на 2021 год 935,1 млрд. руб.
EPS (прибыль на акцию ): за 2020 год – 150,19 рубля, прогноз на 2021 год – 1 023 рубля
Чистый долг/EBITDA: 0,25 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году – 553 рубля (8,2% годовых)
Ленэнерго (привилегированные)
Стоимость акции на 3 января 2022 года – 173,6 рубля
Показатели:
Чистая прибыль за 2020 год: 12 млрд. руб. , прогноз на 2021 год: 20,976 млрд. руб.
Чистый долг/EBITDA: 0,71 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году: 19 рубля (11% годовых)
Ещё одна российская нефтяная компания, которая ранее уплачивала достаточно хорошие дивиденды и в 2022 скорее всего вернётся к хорошим выплатам. Дивиденды компания выплачивает 2-а раза в год. В 2021 году суммарно выплатила 28,82 рубля на акцию, что является наименьшей выплатой за последние 5 лет. При цене акции на начало 2021 года в 476 рубля за акцию дивидендная доходность составила 6% годовых. За год стоимость акций практически не изменилась. За последние 5 лет самые высокие дивиденды были в 2018 году (84,61 рубля на акцию). Историю дивидендных выплат можно посмотреть по ссылке: https://smart-lab.ru/q/TATN/dividend/
В 2022 году ожидаю увеличения дивидендов в связи с увеличением стоимости нефти и, как следствие, увеличение прибыли компании.
Стоимость акции на 3 января 2022 года: 472,1 рубля
Чистая прибыль за 2020 год: 103,49 млрд. руб. , прогноз на 2021 год: 252,78 млрд. руб.
EPS (прибыль на акцию ) – за 2020 год: 48,46 рубля , прогноз на 2021 год: 87,24 рубля
Чистый долг/EBITDA: (-0,06) (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году: 58,33 рубля (12,3 % годовых)
Дочка Газпрома (95% акций принадлежит Газпрому). Также как и другие нефтяные компании показала низкую прибыль за 2020 год и слабые дивиденды в 2020-ом году: 15 рублей на акцию. При цене на начало 2021 года 322,75 рубля за акцию доходность составила 4,6% годовых. За год акции компании выросли на 68 %. За последние 5 лет самые высокие дивиденды были в 2019 году (37,96 рубля на акцию). Историю дивидендных выплат можно посмотреть по ссылке: https://smart-lab.ru/q/SIBN/dividend/
Стоимость акции на 3 января 2022 года: 536,5 руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 117,7 млрд. руб. , прогноз на 2021 год – 619 млрд. руб.
EPS (прибыль на акцию ) – за 2020 год 28 руб., прогноз на 2021 год 98,37 руб.
Чистый долг/EBITDA: 0,94 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году: 60 рублей на акцию (11% годовых)
Дочерняя компания ПАО «Россети» – основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. Дивиденды платит 1 раз в год. В 2021 году выплатила 0,0259 рубля за акцию. При цене на начало 2021 года в 0,256 рубля за акцию доходность составила 10 % годовых. За год акции компании упали на 4,6%. Историю дивидендных выплат можно посмотреть по ссылке: https://smart-lab.ru/q/MRKP/dividend/
Стоимость акции на 3 января 2022 года: 0,2374 руб.
Чистая прибыль за 2020 год: 6,4 млрд. руб. , прогноз на 2021 год: 12,1 млрд. руб
EPS (прибыль на акцию ) – за 2020 год: 0,0468 рубля, прогноз на 2021 год: 0,081 руб.
Чистый долг/EBITDA: 1,15 (сколько нужно лет, чтобы погасить долг за счёт годовой прибыли)
Прогноз по дивидендам в 2022 году 0,0259 рубля (10,9% годовых)
Данные рекомендации не являются 100%, поэтому вся ответственность от ваших действий на бирже лежит только на вас.
